淫色淫香 11月28日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1173，涨0.05%

发布日期：2024-12-01 13:14    点击次数：82

证券之星音书，11月28日，鑫元鸿利A最新单元净值为1.1173元，累计净值为1.5123元，较前一往未来飞腾0.05%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.7%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元鸿利A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比103.79%，现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为曹建华，曹建华于2024年8月13日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报酬0.3%。

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