淫色淫香 9月23日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0529，涨0.01%

发布日期：2024-09-25 13:33    点击次数：177

证券之星音讯，9月23日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报5.28%。

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